sec2100 發表於 2024-2-16 23:05:02

美選的操作二三事

台灣的錯不要帶到美國。

20240216台北時間晚上,這裡都是以台北時間為據。

sec2100 發表於 2024-2-17 07:22:09

所以Put加上Call不要超過一定的口數,最好做價差,特別是Put的一端。

sec2100 發表於 2024-2-17 07:23:29

本帖最後由 sec2100 於 2024-2-17 07:25 編輯

COIN/GOOGL/TSM/ARM/KWEB
20240216
67口



sec2100 發表於 2024-2-19 10:05:23

最近找了100擋美選個股,ETF、指數型選擇權,當成我的標的,最近也在構想「美選沙龍」的平台,讓有心美選交易的人一起努力看效果會不會更強大!?

sec2100 發表於 2024-2-22 07:24:39

10+10+10+10+4+5/10+3+1+1+3
49+48

20240221收

sec2100 發表於 2024-2-24 09:30:09

切入點很重要。像你smci一開始周四sc就錯了,應該建鐵禿鷹策略。同時,半夜看它漲32%去買Call,去賣Put又錯一次,一天發生二次錯誤,周五修修補補,意義不大。

sec2100 發表於 2024-2-24 10:17:21

一周主打一支就夠了,不然會太累,台選美選平衡為之,不要slash

sec2100 發表於 2024-2-24 12:31:01

SMCI 價平的Put 63/860的7.32%,隱含波動率約137%
20240224

sec2100 發表於 2024-2-25 00:32:35

自2月27日起至3月1日止,將所有遠月的op處理掉,重新佈局,周選可以同時搭配另外二檔短打。同時,在六月的SMCI買500的Put 二口,在12月的SMCI也買500的Put 二口(共四口,在這四口買Put後面酌量再賣一些Put),買遠月的Put原因為它們的隱含波動率較周選低甚多,而且你可以在漲的時候隱含波動率下切時,繼續買Put拿到更多保險。

易言之,正餐為每周做價差單三組,Put的多頭價差, bull put spread。履約價可以選700-400三組,或三口裸單也行,不要超過三口,真的被履約價也還可以繼續做csp,但原則上一定會轉倉,不會接正股。同時每周考慮做一組Call的空頭價差。再者,如果SMCI跌破20日均線,則最多可以每周做三組Call的空頭價差(遠月的Put買方續留或trade out),此時暫時不做Put的多頭價差,或最多一組。

/20240225零時六分起/

sec2100 發表於 2024-3-23 09:28:01

目前有三檔,拼多多、GOOGL以及SMCI
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